關于新開鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）的報告
——在新開鎮(zhèn)六屆人大三次會議上
新開鎮(zhèn)財政所所長 趙明
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告新開鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案），請予審議，并請其他列席人員提出意見。
一、2017年財政預算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全年總體目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難和矛盾，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調整和經(jīng)濟總量提升，不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中的作用，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預算執(zhí)行情況良好。下面，我就2017年財政具體執(zhí)行情況作個報告：
（一）2017年收入預算執(zhí)行情況
財稅收入完成情況，2017年稅收總任務為2150萬元，實際完成 2568萬元，完成率為 119 %。其中：國稅部門任務為1850萬元，實際完成2228萬元，完成率為120 %；地稅部門任務為300萬元，實際完成 340萬元，完成率為113%。
2017年全鎮(zhèn)完成財政總收入3414.5萬元（剔除上級專項追加），其中：一般預算收入833.98萬元，上級補助收入 1548.33萬元，非稅收入1032.19萬元。
（二）2017年支出預算執(zhí)行情況
2017年全鎮(zhèn)財政總支出3063.35萬元（剔除專項追加支出），按支出功能科目分類為：一般公共服務1332.29萬元,國防事務 4.92萬元，社會保障和就業(yè) 58.6萬元,文化體育和傳媒93萬元,教育21.62萬元,公共安全46.03萬元,醫(yī)療衛(wèi)生 127.3萬元,節(jié)能環(huán)保13.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務185.52萬元，農林水事務619.24萬元,交通運輸4.5萬元，資源勘探電力信息3萬元，農村綜合改革480萬元，預備費支出4.68萬元，債務利息支出49.68萬元，其他支出23.95萬元。
年末總結余308萬元。
（三）2017年財政預算執(zhí)行中主要做了以下工作
1.培植稅源增添后勁，積極提高財政收入
2017年，隨著中央各項增值稅改革措施的落地，我鎮(zhèn)稅收征繳面臨著巨大的壓力。為了保證稅收任務的完成，我們加大了對納稅戶的征繳力度，特別是加大了對房地產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管并鼓勵外來房地產(chǎn)企業(yè)在我鎮(zhèn)建立分公司，經(jīng)過努力，我鎮(zhèn)成功引進了一家建筑分公司和成立了一家建筑公司，這樣一來基本堵住了我鎮(zhèn)建筑增值稅的流失，也為以后培植稅源增添了后勁，確保了任務的超額完成。
2．做到統(tǒng)籌兼顧，保障民生資金發(fā)放到位
一是全面落實國家強農惠農政策，通過一折通發(fā)放各類涉農補貼資金939.8 萬元。二是安排村級一事一議財政獎補資金365 萬元，改善農村生產(chǎn)生活環(huán)境。三是優(yōu)先落實優(yōu)撫對象、五保、低保等社會保障資金，切實提高社會保障能力。 四是建立扶貧專賬，保障扶貧資金打卡發(fā)放到位，為迎國檢做好準備。五是重點項目重點管理，設立由專人專賬專項的管理模式，從而保障了各項民生項目的順利實施。
3、以創(chuàng)建和改革為契機，規(guī)范財務管理
2017年是我縣國庫集中支付改革全面啟動的一年，也是我鎮(zhèn)財政所創(chuàng)建市級星級財政所的一年，由此對財務管理和規(guī)范提出了更高的要求。根據(jù)以上要求，我們修訂了機關和村級財務管理制度，進一步規(guī)范了機關部門財務管理，特別是村級財務這一塊，由于多年的陋習造成的財務管理極不規(guī)范，我們下決心一步步規(guī)范到位：
第一，重新制定了財務制度，嚴格按照財務制度執(zhí)行。
第二，從極其敏感的民生工程項目和招待費入手，對工程項目款項按照事前事中事后的流程進行撥付，一律采取票控、杜絕白條入賬，在招待費方面采取零招待費管理。經(jīng)過檢查，收繳違規(guī)資金 53 萬元。
第三，我們改變了原有的支付模式，做到了管錢不用錢，用錢不見錢，嚴格按照支付流程撥付資金。
經(jīng)過一系列的整改和精細化管理，一年來，我鎮(zhèn)財政總體運行情況良好，財務管理水平上了一個新臺階，2017年被評為市級星級財政所。
各位代表，2017年我鎮(zhèn)財政工作取得了一些成績，2018年我們會總結經(jīng)驗、繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢，積極解決財政工作中存在的困難和問題。
二、2018年財政預算（草案）
2018年財政預算按照量入為出、勤儉節(jié)約、收支平衡的原則編制：
（一）財政收入預算
2018年財政預算安排是：鎮(zhèn)財政總收入計劃為2720萬元：其中一般預算收入 1331.66萬元，上劃省級收入計劃155萬元；上劃中央收入計劃1500萬元。收入分部門的情況為：國稅部門收入任務 2000萬元；地稅部門收入任務 350 萬元；非稅收入370萬元。
經(jīng)財力測算，2018年我鎮(zhèn)財政財力收入計劃為3099.98 萬元，其中一般預算收入1331.66萬元，上級補助收入1460.32萬元,上年結余308萬元。
（二）財政支出預算
2018年全鎮(zhèn)財政總支出計劃3052.88萬元，其中：一般預算支出計劃（剔除專項追加支出）2902.88萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務1675.88 萬元,國防事務5.5萬元，公共安全41萬元，人口和計劃生育事務78萬元，社會保障和就業(yè)65.1萬元,文化體育和傳媒 77.5萬元,教育13萬元,醫(yī)療衛(wèi)生13萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務460萬元，農林水事務458.4萬元,交通運輸 1.5萬元，資源勘探電力信息6萬元，國土資源等事務3萬元，預備費100萬元，債務償還支出計劃50萬元。
年末預計結余 47.1萬元。
三、認真做好2018年財政工作
為確保2018年財政工作有序開展，要做好以下努力：
（一）努力培植稅源，打造發(fā)展財政
湘北大道的貫通給我鎮(zhèn)的發(fā)展提供了大量的機遇，隨著土地的升值，區(qū)域優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，我們要抓住機遇加大招商引資力度，引進一些高科技和建筑企業(yè)，為我鎮(zhèn)培養(yǎng)一些固定稅源。同時，要加強對現(xiàn)有企業(yè)的監(jiān)督管理，做到應收盡收嚴防跑冒滴漏，為我鎮(zhèn)的發(fā)展奠定基礎。
（二）加強財務管理，全面推進互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督
經(jīng)過多年的不斷改進，我鎮(zhèn)機關和部門的財務管理比較規(guī)范，但村級財務管理這方面還存在一定的差距，加上今年村級財務財政接管和全面推進互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺工作，我們感覺到了巨大的壓力。村級財務主要存在三個方面的問題：一是交賬不及時，二是原始憑證不規(guī)范，三是隨意性較大。這些問題也是多年遺留下的陋習，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督的要求，我們決心從源頭抓起，規(guī)定了按月交賬時間和拒收一切不規(guī)范條據(jù)，嚴格按財務制度執(zhí)行 ，力求村級財務管理上一個新臺階。
（三）推進財政改革，不斷提高財政管理水平
一是在2017年推進鎮(zhèn)財政國庫集中支付制度改革的基礎上，加強財政規(guī)范化管理工作，建立一系列管理制度，明確操作流程，為各項財政改革的順利實施提供制度保障。二是做好財政預算的公開工作，細化財政預算，規(guī)范支出項目，加強財政資金全方位監(jiān)管。三是嚴肅財政紀律，堅持勤儉辦事，壓縮“三公”經(jīng)費支出，努力降低行政成本。四是建立健全財政監(jiān)督長效機制，強化財政監(jiān)督，切實提高財政資金的使用效益。
（四）構建和諧財政，不斷加強作風建設
扎實推進財政所機關效能建設，求實創(chuàng)新，敢于爭先，積極培育更加和諧順暢的財政環(huán)境，切實轉變機關作風，樹立窗口意識、形象意識、服務意識，提高服務效能。
各位代表，我們將在縣局黨組和鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)社會各界的大力支持下，團結協(xié)作，扎實工作，努力奮進，為建設“一軸四鎮(zhèn)”而努力！