關于張谷英鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和
2018年財政預算的報告(草案)
(2018年4月28日在鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第三次會議上)
張谷英鎮(zhèn)財政所所長 徐祖亮
各位代表:
我受張谷英鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會提交2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年預算草案的報告,請予審議。并請各位其他列席人員提出意見。
一、二0一七年年財政預算執(zhí)行情況
2017年鎮(zhèn)黨委、政府在縣委、縣政府的正確領導下,在縣、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持以及上級財政部門的關心指導下,全鎮(zhèn)干部職工團結拼搏,奮力開拓,積極克服了收入任務高與財源基礎薄、支出壓力大與可用財力少等重重矛盾和困難,特別是2017年8月12日我鎮(zhèn)遭遇百年一遇的洪澇災害,直接經濟損失達2個多億,在鎮(zhèn)財政極度困難的情況下,財政所仍然在有限的財力里面擠出480萬元用于8.12救災工作,確保我鎮(zhèn)的基礎設施在極短的時候里恢復。2017年財政工作取得較好成績(年底財政關賬結合227.43萬元),邁上了新的發(fā)展階段,圓滿完成了年初縣委縣政府下達的各項財稅收入任務。
(一)2017年張谷英鎮(zhèn)全年實現財政總收入3962.93萬元。
由于2017年縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收結構進行調整,我鎮(zhèn)稅收任務調整為國稅400萬元(其中普通增值稅220萬元、四大行業(yè)增值稅180萬元),地稅50萬元,實際我鎮(zhèn)全年完成國稅收入567萬元,地稅50萬元。
1、公共財政預算收入實現280.97萬元。
①普通增值稅收入145.5萬元;
②四大行業(yè)增值稅收入135.47萬元;
③地稅收入因四大行業(yè)彌補財力未算本級財力;
2、上級補助收入1723.23元。
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)基數補貼84.16萬元;村級組織運轉經費333.79萬元;三項稅改轉移支付117.33萬元;工資轉移支付55.27萬元;一般性轉移支付1132.68萬元。
3、并村獎勵102萬元(已經按要求結算至各村)。
4、其他收入50萬元。
5、2016年財政結余收入286.56萬元。
6、爭取上級專項追加收入1806.73萬元。(其中專項追加1095.66萬元,其他項目建設資金711.07萬元)
(二)2017年張谷英鎮(zhèn)全年實現財政總支出3735.5萬元。按支出功能科目分類如下:
1、一般公共服務支出933萬元(人大事務支出10萬元;政協(xié)事務支出5萬元;政府及相關機構事務支出561萬元;發(fā)展與改革事務支出10萬元;統(tǒng)計事務支出8萬元;財政事務支出51萬元;稅收事務支出10萬元;審計事務支出2萬元;人力資源事務支出3萬元;紀檢監(jiān)察事務支10萬元;工商行政管理事務支出2萬元;質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出1萬元;檔案事務支出2萬元;群眾團體事務支出20萬元;黨委及相關機構事務支出40萬元;組織事務支出5萬元;宣傳事務支出25萬元;其他共產黨事務支出8萬元;其他一般公共事務支出160萬元)。
2、國防支出4萬元
3、公共安全支出40萬元
4、教育支出40萬元
5、文化體育與傳媒支出83萬元
6、社會保障和社會保障管理事務支出769萬元
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77萬元
8、節(jié)能環(huán)保事務支出20萬元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元
10、農林水事務支出733萬元
11、 交通運輸支出130萬元
12、 資源勘探信息等支出40萬元
13、商業(yè)服務業(yè)等事務支出40萬元
14、金融支出3.5萬元
15、國土海洋氣象等支出15萬元
16、住房保障支出610萬元
17、預備費26萬元
18、其他支出40萬元
19、債務利息支出22萬元
(三)2017年實現年終結余財政資金227.43萬元。
財政是社會穩(wěn)定、經濟發(fā)展的前提,我們在抓好收入的同時嚴格財政支出。首先確保了鎮(zhèn)、村兩級干部、職工的全年工資津補貼發(fā)放;其次確保了單位的正常運轉;然后確保了基礎設施改建工程款的支付。在日常支出管理上的具體措施是:1、來人來客實行統(tǒng)一安排制度,嚴格控制招待費支出;2、辦公用品統(tǒng)一采購制度,有效控制了多方支出的情況;3、除防汛、森林防火及突發(fā)重大事情可以調車外,原則上不允許調車,嚴格控制了公務用車費用。
過去的一年,我們的財政工作取得了一定的成績,但面臨的困難和問題也不少:一是經濟結構、財源結構單一的狀況未能根本改變,鎮(zhèn)財政增收仍然缺乏有力的支撐點,鎮(zhèn)本級財力有限,特別是本地稅源少,財政自給能力低,本級財政困難大,主要還是靠上級轉移支付;二是基礎設施建設工程資金缺口大;三是財政管理需要不斷完善,財政資金使用效益有待進一步提高。對這些問題,我們將堅持用改革發(fā)展的手段逐步加以解決。
二、2018年財政預算草案
2018年財政預算安排的原則:
堅持量入為出、收支平衡、保障重點、嚴控一般、加強統(tǒng)籌、提升績效。
2018年財政預算安排和財政工作的指導思想是:
認真學習貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作和重點目標,有效管控債務風險,不斷優(yōu)化支出結構,保障社會保障、社會事業(yè)、環(huán)境保護和社會治理等民生投入;嚴控一般性支出,繼續(xù)壓縮“三公經費”支出;做好項目的清理和整合工作;將績效導向貫穿到財政政策、財政資金管理的全過程,確保資金安排科學、使用高效;全力保障資金平衡,繼續(xù)深化預算制度改革,促進全鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
財政預算是財政工作的基礎環(huán)節(jié),是財政計劃的重要依據之一,F提請大會審議2018年財政預算草案,財政總收入預算4044.46萬元,主要經濟指標分析如下:
(一)、財政收入安排情況
1、 地方公共財政預算收入618.1萬元。
(1)國稅480萬元(普通增值稅任務300萬元,四大行業(yè)增值稅180萬元,預計其中可用財力214.5萬元)
(2)地稅50萬元(預計可用財務14.75萬元)。
(3)上劃中央兩稅返還收入165萬元
(4)98年固定收入基數84.15萬元
(5)非稅收入308萬元。
說明:①專項收入68萬元(其中集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費15萬元、廣播電視服務收入5萬元、農村環(huán)境衛(wèi)生整治專項收入48萬元 ;②行政事業(yè)型收費30萬元(社會撫養(yǎng)費30萬元)③其他收入210萬元(三農補貼財力35萬元、其他收入175萬元)
2、上級補助收入1696.63萬元。
(1)基數補貼84.16萬元
(2)村級組織運轉經費333.79萬元。
(3)農業(yè)稅、特產稅、稅改轉移支付117.33萬元
(4)工資轉移支付55.27萬元。
(5)一般性轉移支付954.08萬元(其中財力轉移支付72.2萬元、稅收上臺階獎6萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉移支付849.19萬元、醫(yī)保補助3.4萬元、一次性補助63.78萬元、其他收入152萬元)
3、上級固定專項轉移支付收入1502.3萬元
4、上年財政資金結余227.43萬元。
(二)財政支出安排情況。
2018年全鎮(zhèn)財政預算總支出計劃為3973.3 萬元。根據統(tǒng)籌兼顧,確保重點,保證政府公共支出的合理需要的前提為依據。
第一,本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排支出3973.3萬元。
按支出功能分類具體為:
1、一般公共服務支出814萬元,其中:
(1)人大事務支出10萬元。
①人大行政運行經費8萬元;
②人大一般行政管理事務經費及代表調研經費支出2萬元;
(2)政協(xié)事務支出5萬元。
①政協(xié)運轉工作經費3.5萬元;
②政協(xié)一般行政管理事務經費及政協(xié)代表調研經費1.5萬元;
(3)政府辦公廳及相關機構事務426萬元。
①行政運行253萬元:鎮(zhèn)機關全年工資133.2萬元;人員津補貼103.8萬元; 伙食補助支出10萬元;其他工資福利支出 6萬元 ②一般行政管理事務支出210萬元:鎮(zhèn)機關辦公費50 萬元 ;印刷費20萬元 ;電費支出10萬元;水費支出2萬元;郵電費2萬元(電話包干費0.5萬元,網絡費 0.8萬元,網絡維護0.7萬元);機關維修費 10萬元(機關辦公樓、財政所辦公樓樓、機關食堂等);會議費8萬元 ;培訓費用 6萬元 ;公務接待費用14萬元 ;辦公樓固定資產購置30萬元(新修辦公樓辦公設備);交通費支出 10萬元;后勤食堂伙食支出30萬元;其他商品服務支出18萬元
③發(fā)展與改革事務支出20萬元(用于對項目建設投入經費支出) ;
④統(tǒng)計信息事務支出5萬元(統(tǒng)計站辦公經費支出);
(4)財政事務支出 51萬元。
①財政所人員經費37萬元 (財政所人員工資23萬元及津補貼支出14萬元)
②一般行政管理事務支出12 萬元(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理事務支出);
③ 財政信息化建設 2萬元
(5)稅收事務支出 10萬元。
①稅務宣傳 2萬元;
②協(xié)稅護稅6萬元
③其他稅收事務支出2萬元。
(6)審計事務支出2萬元
(7)人力資源事務支出3萬元(組織人事支出)
(8)紀檢監(jiān)察事務支出 10萬元(紀委辦案經費支出9萬元、紀檢工作崗位補貼1萬元)
(9)工商行政管理事務支出2萬元(對食品藥品監(jiān)督管理所補助經費2萬元 )
(10)質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出1萬元
(11)檔案事務支出 2萬元(鄉(xiāng)辦公室、財政所、代管中心檔案室維護與管理支出)。
(12)群眾團體事務支出 20萬元
①社會群眾團體活動經費開支10萬元;
②機關部門工會經費開支10萬元:(干部職工教育相關經費開支,單位文體活動如文藝匯演及百姓大舞臺活動等開支)。
(13)黨委及相關機構事務支出49 萬元。
①黨建工作經費20萬元;
②群眾路線教育3萬元;
③基層黨建活動經費 9萬元;
④遠程教育及管理2萬元;
⑤黨務公開支出1萬元。
⑥對基層黨組織黨建補助經費支出14萬元;
(14)組織事務支出 5萬元(組織日常事務開支)。
(15)宣傳事務支出25萬元(環(huán)境衛(wèi)生宣傳支出5萬元、扶貧宣傳支出8萬元、治陋習樹新風宣傳支出5萬元、宣傳日常務支出7萬元等)。
(16)其他共產黨事務支出 8萬元
(17)其他一般公共服務支出160萬元。
2、國防支出 4萬元。
(1)兵役征集工作經費2萬元。
(2)國防宣傳教育開支 0.5萬元。
(3)民兵、預備役開支 1.5萬元 。
3、公共安全支出41 萬元。
(1)公安支出15 萬元。
①社會治安綜合治理 10萬元;
②禁黃、賭、毒管理經費2 萬元;
③防范和處理邪教犯罪經費 1萬元;
④道路交通管理經費2萬元。
(2)法院支出1萬元
(3)司法支出 8萬元。
①對司法所補助支出經費5萬元
②司法所調解經費支出3萬元
(4)強制隔離戒毒7萬元(縣收治中心3萬元、社區(qū)戒毒康復工作支出4萬元)
(5)其他公共安全支出10萬元
4、教育支出40 萬元。
(1)教育教學管理事務補助 30萬元(中小學教育投入) 。
(2)教育教學獎勵資金7 萬元。
(3)其他教育支出3 萬元 。
5、文化體育與傳媒支出83萬元,其中:
(1)社發(fā)辦人員經費53 萬元
(2)公用經費 20萬元 。
(3)其他文化教育與傳媒支出10萬元
6、社會保障和就業(yè)支出378萬元。
(1)人力資源和社會保障管理事務支出67萬元。
①人員經費 55萬元
②公用經費12萬元
(2)民政管理事務支出3萬元
②基層政權和社區(qū)建設2萬元 ③其他民政事務支出1萬元
(3)財政對社會保險基金的補助296萬元。
①財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助256萬元;
②財政對失業(yè)保險基金的補助1萬元
③財政對基本醫(yī)療保險基金及公傷保險基金、生育保險基金的補助 39萬元、
(4)其他社會保障和就業(yè)支出12萬元
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71萬元
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 7萬元
(2)公共衛(wèi)生支出5萬元
(3)醫(yī)療保障支出
(4)人口與計劃生育事務支出44萬元
① 計生辦人員經費20萬元
②計生辦公用經費9萬元:
③計劃生育家庭獎勵4萬元
④計劃生育信息系統(tǒng)建設2萬元
⑤計劃生育免費基本技術服務支出1萬元
⑥人口與計劃生育服務網絡建設2萬元
⑦流動人口計劃生育管理和服務支1萬元
⑧計劃生育目標責任制考核2萬元
⑨其他人口與計劃生育事務支出3萬元
(5)食品和藥品監(jiān)督管理事務支出5萬元
(6)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10萬元 、
8、節(jié)能環(huán)保支出35萬元
①環(huán)境保護管理事務支出20萬元(環(huán)境保護經費15萬元、環(huán)保站工作經費5萬元)
②環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出5萬元
③其他節(jié)能環(huán)保保護支出10萬元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出65 萬元。
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20萬元。
①集鎮(zhèn)管理辦公室辦公經費5萬元
②集鎮(zhèn)投入與管理支出經費15萬元
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出5萬元(社區(qū)規(guī)劃與管理投入支出)
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出30萬元(集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生及公路沿線支出)
(5)建設市場管理與監(jiān)督支出10萬元(集鎮(zhèn)市場建設與管理支出)
10、農林水支出660 萬元。
(1)農業(yè)支出162 萬元。
①農推中心人員經費102萬元:
②農業(yè)技術推廣 10萬元
③病蟲害控制3萬元
④其他農業(yè)支出 5萬元
⑤畜牧防疫配套經費5萬元
⑥農推中心公用經費27萬元
(2)林業(yè)支出20萬元 (林業(yè)站公用經費4萬元、森林防火經費6萬元、其他林業(yè)防治經費10萬元)
(3)(3)水利54支出 。
①水務工作站人員經費34萬元 ②水務工作站公用經費 13萬元③防汛支出4萬元④抗旱支出 3萬元
(4)扶貧支出 50萬元(扶貧辦經費5萬元、對扶貧工作投入經費45萬元)
(5)農村綜合改革支出334萬元
①對村級組織運轉經費補助支出334 萬元
(6)其他農林水事務出40萬元(對其他農林水事務建設補助支出)
11、交通運輸支出 30萬元(對村級道路建設維修補助支出)。
12、資源勘探信息等支出35萬元。
(1)安全生產監(jiān)管25萬元(安監(jiān)站經費5萬元、消防支出10萬元、安全生產投入經費10萬元)
(2)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出10萬元(對企業(yè)扶持補助支出)
13、商業(yè)服務業(yè)等20萬元(對張谷英景區(qū)建設配套經費支出20萬元)
14、金融支出4萬元(扶貧貸款工作經費支出)
15、 國土氣象等事務支出15萬元。
(1)國土資源事務支出5萬元。
①國土資源管理撥款5萬元;
(2)地質災害點補助支出10萬元
16、住房保障支出110萬元
17、預備費26萬元
18、其他支出40萬元
19、債務利息支出22萬元(政府債券化債利息支出)
第二、上級固定專項轉移支付支出1502.3萬元
第三、本年計劃結余71.16萬元
今年財政工作總的指導思想是:圍繞縣委、縣政府“三步走”戰(zhàn)略目標,立足鎮(zhèn)情,把握“穩(wěn)中求進、又好又快、改革創(chuàng)新”總基調,狠抓項目穩(wěn)增長、加快鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)優(yōu)環(huán)境、辦好實事惠民生、創(chuàng)新管理維穩(wěn)定,即以大力推進新型城鎮(zhèn)化為總目標,突出規(guī)范村民建房、空心房整治工作和環(huán)境整治三個重點,做好“城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、產業(yè)轉型、民生建設”三篇文章,統(tǒng)籌抓好“財政增收、計劃生育、安全生產、社會維穩(wěn)、”四項重點工作,推進全鎮(zhèn)向五個方面發(fā)展(綠色發(fā)展、安全發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展、和諧發(fā)展、幸福發(fā)展)。實現我鎮(zhèn)綜合實力大躍升,打造省級旅游示范鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。
一、堅持以發(fā)展為第一要務,努力做大財政“蛋糕”
認真落實加快發(fā)展的各項財稅政策措施,建立起政府引導、多渠道投資的機制,要加大扶持民營經濟發(fā)展的力度,支持培育壯大支柱企業(yè)和重點企業(yè)。要繼續(xù)加大招商引資的力度,依托我鎮(zhèn)的旅游資源、林業(yè)資源等,培植和做大支柱產業(yè),以實現農民增收、財政增長為目標。促進農業(yè)產業(yè)化,新型工業(yè)化的發(fā)展,加大對農業(yè)龍頭企業(yè)的扶持力度,重點扶持優(yōu)勢產業(yè)和本鎮(zhèn)現有企業(yè)的發(fā)展,強化項目管理,促進企業(yè)增效、財政增收,加大財源的保障能力,做大我鎮(zhèn)財政“蛋糕”
二、堅持以更細的管理,抓財源建設
繼續(xù)加大對稅收收入管理工作、勤征細管、始終堅持依法治稅,做好協(xié)稅護稅工作。進一步培植新型財源,優(yōu)化財源結構,擴大地方經濟總量。認真落實財經管理制度,嚴肅財經紀律,加強財政支出管理,堅決控制和壓縮一般性支出、不合理支出、超財力的支出。同時,加大向上爭資力度,用好上級轉移支付資金和專項補助資金,強化鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管,提高財政資金使用率,充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用,努力提高財政管理水平。
三、堅持統(tǒng)籌兼顧,促進社會事業(yè)全面發(fā)展
按照有保有壓的預算安排原則,妥善處理好需要與可能之間的矛盾,在預算安排上,妥善處理好吃飯與建設的關系,努力做到解決好事關人民群眾切身利益和經濟發(fā)展的大問題,著力解決好“三農”問題,進一步完善最低生活保障制度和新型農村合作醫(yī)療、農村新型社會保險制度。
四、堅持與時俱進,深化農村配套改革
按照財政改革的總體思路,抓住關鍵環(huán)節(jié),穩(wěn)定推進財政改革,進一步深化農村配套改革,進一步探索村帳鎮(zhèn)代理工作,全面實行“互聯(lián)網+監(jiān)督”,讓村級財務在完全透明的狀況下進行運行,讓老百姓清楚明白村級財務及民生資金的每一筆支出,更加切實更加規(guī)范村級財務。
五、堅持依法理財,規(guī)范財政管理
認真執(zhí)行《預算法》、《會計法》和《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》,認真落實“收支兩條線”的規(guī)定,預算外資金納入財政預算,增強財政調控能力。完善政府財務管理制度,加強財務會計監(jiān)督,優(yōu)化財稅服務,強化財稅管理,逐步樹立財政人員良好形象。
各位代表,過去的2017年是張谷英鎮(zhèn)不平凡的一年,注定要載入我鎮(zhèn)的歷史史冊。2018年財政預算任務要完成,任重而道遠,既要上級領導部門的支持,同時又離不開我們在座各位的不懈努力,讓我們團結一心,振奮精神,講求實效,調動一切積極可行的因素,努力保證各項財稅任務的完成,為建設暫新的張谷英鎮(zhèn)作出應有的貢獻。
謝謝大家!